Mapeo de cuentas por proveedor
Sin este mapeo, toda compra cae en la misma cuenta genérica y el cuadro de gastos no distingue el almuerzo del personal de un honorario profesional. Acá se le dice al sistema a qué cuenta va el gasto de cada proveedor: Cencosud → Viáticos, una vez, y vale para siempre.
Cómo se resuelve la cuenta
Cascada, de lo más específico a lo más general:
- La del comprobante — el override puntual, para el proveedor que a veces es un gasto y a veces otro.
- La del proveedor — el caso normal, lo que se configura en esta pantalla.
- La de la regla — si nadie mapeó nada, el asiento sale como salía antes.
Que el tercer escalón exista es a propósito: activar esto no puede empeorar ninguna imputación, sólo mejorarla.
Cómo usarla
- La lista viene ordenada por importe, no alfabética. Mapear los tres primeros proveedores suele explicar la mayor parte del gasto; el resto es cola larga.
- La barra de arriba mide el avance en plata, no en cantidad de proveedores. Que falten 20 puede ser irrelevante si entre todos mueven el 2%.
- Un proveedor que no está dado de alta no se puede mapear: primero hay que crearlo.
Lo que NO hace
Cambiar la cuenta no reescribe los asientos ya generados. Aplica de ahí en adelante. Para los comprobantes ya asentados hay que revertir el asiento y volver a generarlo.
Por eso conviene mapear primero y generar después: si se generan los asientos con la cuenta genérica y el mapeo se hace más tarde, hay que rehacer el trabajo.