Conciliación de retenciones con los organismos
Esta pantalla responde una pregunta de auditoría: ¿lo que los agentes de retención declararon ante el fisco coincide con lo que tenés registrado? Cruza cuatro puntas por cada retención/percepción sufrida:
- Organismo — lo informado en Mis Retenciones (ARCA), ARBA y AGIP. Son los archivos oficiales que cargaste en Reconstrucción; se bajan del organismo una sola vez.
- Registrado — lo que Kanoa tiene en el registro fiscal (lo que alimenta F.2002, DDJJ de IVA y posición IIBB).
- Certificado — si el PDF del certificado está archivado y vinculado (los certificados entran por la Bandeja de comprobantes y se archivan solos).
- Asiento — el estado contable del registro (contabilizado / borrador).
Cómo leer los estados
- Conciliada: el organismo y Kanoa informan lo mismo (mismo agente, impuesto, fecha e importe — se toleran hasta 10 días de diferencia de fecha).
- Falta en Kanoa (rojo): el agente la declaró pero no está registrada — plata a favor que no estás computando. Registrala (normalmente vía el recibo de cobro o la bandeja de certificados).
- Falta en organismo (ámbar): está registrada pero el organismo no la informa. Puede ser reciente (los archivos del organismo llegan hasta cierta fecha — descargá el período que falta) o un certificado que el agente nunca depositó.
Consejos
- El chip del período de los archivos del organismo manda: si cargaste Mis Retenciones hasta junio, TODO julio va a aparecer "falta en organismo" hasta que importes el archivo de julio.
- Imp. PAÍS: las percepciones bancarias por compra de divisas aparecen del lado organismo; no se computan contra IVA/Ganancias como las demás.
- Exportá el CSV para trabajar las diferencias con el cliente o el organismo.