Panel de Payroll y períodos

El panel es el punto de partida del módulo: muestra las liquidaciones del período en curso, su estado (borrador / liberada / cerrada) y accesos a las tareas típicas.

Períodos

• Cada mes es un período (2026-07). Las liquidaciones, novedades y documentos cuelgan de él.
• Desde Períodos ves el historial: qué meses están cerrados y cuáles abiertos.
• Al cerrar el período se generan los documentos configurados (recibos, libro, reportes) y la entrega al cliente por el portal.
• Arriba de las pestañas, Pago del F.931 muestra por dónde paga la organización los VEP (Interbanking, Link Pagos, Pago mis Cuentas, XN Group) y si toma el impuesto al débito/crédito como pago a cuenta de las contribuciones. Sirve cuando el VEP se arma a mano. Si dice Sin cargar, se completa en Configuración → Parámetros (grupo Impuestos): rige el valor vigente al último día del período.

Tab Sindicatos

Dentro del período, el tab Sindicatos reúne los archivos para las boletas sindicales, separados del resto de las exportaciones:

• Generales: detalle sindical en Excel y el CSV genérico.
• Por sindicato: una card por cada archivo con el formato que exige el sindicato (SEC y seccionales CABA / San Martín / Zona Norte, FAECYS, SEOCA, La Estrella DJA/DJAyM/DJB en TXT y Excel). Aparecen solo si el período tiene personal liquidado de ese sindicato.
• Obras sociales: OSECAC sale por obra social (empleados con OS 126205), independiente de la seccional.

La Estrella y SEC San Martín piden un identificador de empresa (parámetros LA_ESTRELLA_EMPRESA y SECSM_CUENTA en Configuración → Parámetros de la organización); si falta, la descarga lo indica.

Fondo de Cese Laboral (Construcción)

En Exportaciones → Fondo de Cese Laboral está el reporte del período en Excel y en PDF: por trabajador, el depósito en su cuenta del Fondo (12 % el primer año de antigüedad, 8 % desde el año, sobre la remuneración imponible del mes) y lo pagado en efectivo a quien egresó en el mes (va en el recibo de la liquidación final), con legajo, CUIL, fecha de ingreso, antigüedad y la cuenta del Fondo si está cargada en la ficha. El Excel trae además una hoja con el detalle por liquidación.

Los dos archivos se generan solos con Generar documentos / el cierre y viajan en la entrega del cierre, sólo en las organizaciones que liquidaron Fondo de Cese Laboral ese mes. El depósito se liquida con el concepto CONT_FCL::Deposito y el efectivo, informativo, con CONT_FCL::Efectivo (no suma costo: ya está en el recibo de la final).

Obra social: aportes y contribuciones (conciliar con la prepaga)

En Exportaciones → Salud → Obra social — aportes y contribuciones hay un Excel con el detalle por empleado del período: legajo, CUIL, obra social (código RNOS de la ficha), las bases (remuneración imponible 4 para el aporte y 8 para la contribución), el aporte retenido, la contribución del empleador y el total que le corresponde a la obra social. El FSR (Fondo Solidario de Redistribución) va en columnas aparte porque lo retiene la Superintendencia y no le llega a la obra social.

Para conciliar:

• Si importaste la nómina del F.931 (Exportaciones → ARCA → Importar Nómina F931), cada empleado trae al lado lo que declaró ARCA —que es lo que se le deriva a la obra social— y la diferencia Liquidado − F.931. Los empleados que están en el F.931 y no tienen nada liquidado también aparecen.
• Si importaste los costos del plan (Importar Costos OS Prepaga), suma el plan y la diferencia Plan − obra social, que es lo que queda a cargo de la empresa o del empleado.
• La hoja Por obra social totaliza por código RNOS (la prepaga factura por obra social) y Detalle por liquidación muestra de qué quincena o liquidación sale cada importe, con el signo de la liquidación.

La columna Observaciones marca lo que hay que mirar: lo liquidado que difiere del F.931, la obra social distinta entre la ficha y el F.931, el empleado sin obra social en la ficha o el plan importado sin empleado con ese legajo.

Embargos descontados

En Exportaciones → Embargos está el detalle de lo que se descontó por embargo en las liquidaciones del período, en Excel y en PDF: por empleado y liquidación, con la carátula, el expediente y el juzgado del oficio cargado en la ficha, el total por tipo (alimentario, judicial…) y una lista de oficios vigentes que no descontaron para revisar.

Los mismos dos archivos se generan solos con Generar documentos / el cierre y viajan en la entrega del cierre, pero sólo en las organizaciones que tuvieron algún descuento por embargo ese mes. Los importes salen con el signo de la liquidación (negativo = descontado). Si un descuento dice «Sin oficio en la ficha del empleado», falta cargar el embargo en la ficha.

Mapeo contable

En Períodos → Mapeo contable definís a qué cuentas del plan van los conceptos liquidados (sueldos, cargas, retenciones). Con eso, el cierre puede generar el asiento de sueldos automáticamente.

Consejo

Si trabajás varias empresas, el Control de liquidación (nivel estudio) muestra todas las organizaciones y su avance en el mes.