Tesorería

Cuentas y movimientos

• Cuentas: las cuentas bancarias y cajas de la organización (banco, CBU, moneda). Los productos bancarios (plazos fijos, certificados) tienen su sección.
• Cuenta para sueldos: al editar la cuenta, tildá «Se pagan sueldos desde esta cuenta», elegí el archivo de acreditación que acepta el banco (Galicia, ICBC, BBVA, Macro, Supervielle o CSV genérico) y, si el banco lo pide, el nº de convenio (Galicia). Sólo las cuentas marcadas se ofrecen al crear la orden de pago de sueldos, y la OP descarga únicamente ese archivo. Si la empresa paga por dos bancos, se arma una OP por cada cuenta.
• Movimientos: ingresos/egresos por cuenta; los cobros y pagos de los módulos entran solos.
• Transferencias entre cuentas propias con su contrapartida automática.

Valores y cheques

Cartera de cheques y valores: recibidos, en cartera, depositados, entregados — con vencimientos.

Flujo de caja

Proyección de caja combinando saldos, cheques a vencer, facturas a cobrar y pagos comprometidos. La herramienta para decidir pagos de la semana.

Certificados de retención y SICORE

En Certificados se listan los certificados de retención (Ganancias RG 830, IVA, IIBB, SUSS) emitidos automáticamente al pagar órdenes de pago con retenciones, con su PDF descargable.

Para informar a ARCA las retenciones de Ganancias RG 830, el botón de exportación genera los dos TXT que importa el aplicativo SIAp-SICORE (uno de retenciones y uno de sujetos retenidos) para el período elegido. Requisitos:

• Cada regla de retención debe tener su código de régimen SICORE cargado (Tesorería → Configuración de retenciones).
• En el aplicativo, configurar el separador decimal en coma (Configuración de importación de retenciones).

Las retenciones de IVA no van por SICORE: se declaran por SIRE (servicio web con clave fiscal, certificado F.2005), igual que Seguridad Social (F.2004).

Anticipo quincenal y DDJJ (RG 2233)

El SICORE se ingresa con un pago a cuenta por la 1ª quincena (retenciones practicadas del 1 al 15, vence a partir del día 21) y la DDJJ mensual (F.744) por el mes completo. El panel "Anticipo quincenal y DDJJ" muestra ambos tramos del período seleccionado con su total, permite descargar el PDF del subdiario (detalle por retención + totales por régimen) y marcar cada tramo como presentado. Si después de marcar aparecen retenciones nuevas dentro del tramo, el panel lo alerta para que no haya sorpresas en el cierre.