Centro de Ayuda
Tesorería
10 artículos de ayuda del módulo.
Cartera de cheques y vencimientos
Cheques propios diferidos y de terceros — alta, estados, acciones y matriz de vencimientos semanales por sucursal
Codificación de gastos (centro de costo y rubro)
Asignar centro de costo a consumos de tarjeta, débitos bancarios y facturas de compra, con reglas automáticas por comercio o proveedor. El rubro lo da la cuenta contable.
Tesorería — cuentas, movimientos y flujo de caja
Cuentas bancarias, movimientos, valores en cartera y proyección de caja
Deuda financiera y evaluación de inversiones
Préstamos y leasing con cuadro de amortización, y análisis de proyectos con VAN y TIR
Disponibilidad real de fondos
Saldo bancario menos cheques emitidos no debitados, por cuenta y consolidado
Flujo de fondos semanal
Ingresos y egresos bancarios por semana con desglose por categoría y por cuenta
Pagos, cobros, lotes bancarios y conciliación
Circuitos de pagar/cobrar, archivos para el banco y conciliación
Programación de pagos
Calendario de pagos a proveedores con prioridad, reprogramación y cancelación
Proyección de caja
Cuánta plata vas a tener las próximas 13 semanas o 12 meses, con escenarios
Tarjetas de crédito
Alta de tarjetas como producto de Tesorería, su cuenta corriente por resumen y el gasto pagado por cuenta de otra organización del grupo