Pagos, cobros y conciliación

Pagar / Cobrar

Las órdenes de pago aprobadas y los cobros pendientes llegan acá para ejecutarse desde una cuenta.

Lotes y archivos bancarios

Agrupá pagos (proveedores, haberes) en lotes y generá el archivo del banco (acreditaciones/transferencias masivas). El lote queda trazado hasta la confirmación.

Conciliación

Importá extractos y concilia contra los movimientos — el matching sugiere pares. (Mismo circuito que en Contabilidad; podés trabajarlo desde cualquiera de los dos.)

Formatos que se importan desde Extractos bancarios → Importar: Galicia (PDF del resumen, CSV y Excel de Office Banking), Santander (CSV), BBVA (Excel), Macro (CSV), Mercado Pago (CSV de Actividad) y Brubank Empresas (en empresas.brubank.com → Estado de cuenta → elegir .csv → Descargar). El Excel/CSV de Galicia Office Banking trae el CUIT y el nombre de quien pagó, y con eso el reconocimiento de cobros identifica al cliente; el de Brubank sólo trae el nombre, que se aprende la primera vez que confirmás el cobro.

Configuración

Cuentas por defecto por circuito y configuración de retenciones a practicar en los pagos.